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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 152 000.00 | 268 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 104 883.00 | 60 372.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 006.00 | 206 494.00 | 36 512.00 | 243 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 372.00 | 284 250.00 | 179 122.00 | 463 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 811.00 | 759 125.00 | 569 686.00 | 1 328 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BT Marchandises | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 695.00 | 759 125.00 | 725 570.00 | 1 484 695.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 536.00 | | | 517 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 570.00 | | | 715 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 570.00 | | | 725 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 614.00 | | | 707 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 873.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 569.00 | | | 334 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 569.00 | | | 334 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VP Divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |