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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 300.00 | 196.00 | 11 496.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 255.00 | 88 358.00 | 76 897.00 | 165 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 871.00 | 184 820.00 | 55 051.00 | 239 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 372.00 | 233 772.00 | 229 599.00 | 463 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 676.00 | 518 251.00 | 807 425.00 | 1 325 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BT Marchandises | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 320.00 | 518 251.00 | 995 069.00 | 1 513 320.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 106.00 | | | 782 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 069.00 | | | 985 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 069.00 | | | 995 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 858.00 | | | 970 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 798.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 311.00 | | | 410 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 311.00 | | | 410 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VP Divers | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 862.00 | 44 082.00 | 780.00 | 44 862.00 |