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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 558.00 | | 373 558.00 | 373 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 700.00 | 14 434.00 | 95 266.00 | 109 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 870.00 | 14 434.00 | 485 436.00 | 499 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838 051.00 | | 4 838 051.00 | 4 838 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508 563.00 | | 11 508 563.00 | 11 508 563.00 |
BZ Autres créances | 5 251 101.00 | | 5 251 101.00 | 5 251 101.00 |
CF Disponibilités | 159 865.00 | | 159 865.00 | 159 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 785 587.00 | | 21 785 587.00 | 21 785 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285 457.00 | 14 434.00 | 22 271 023.00 | 22 285 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 074.00 | | | 1 833 074.00 |
DH Report à nouveau | | -564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 114.00 | 1 834 638.00 | | -2 428 114.00 |
DL TOTAL (I) | -584 041.00 | 1 844 074.00 | | -584 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 359.00 | 5 369.00 | | 111 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 928.00 | 7 811 858.00 | | 9 962 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 565.00 | 3 491 931.00 | | 2 714 565.00 |
EA Autres dettes | 10 066 211.00 | | | 10 066 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 855 064.00 | 11 309 244.00 | | 22 855 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 271 023.00 | 13 153 318.00 | | 22 271 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 855 064.00 | 11 309 244.00 | | 22 855 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 375 509.00 | | 15 375 509.00 | 15 375 509.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375 959.00 | | 15 375 959.00 | 15 375 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 759 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 195 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 854 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 19 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 922 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 146.00 | 14 446 296.00 | | 15 759 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 261.00 | 12 611 658.00 | | 18 187 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 114.00 | 1 834 638.00 | | -2 428 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 133.00 | | 429 737.00 | 70 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 366 483.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | | 46 842.00 | 62 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 412.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 10 586.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 10 586.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 928.00 | 9 962 928.00 | | 9 962 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066 211.00 | 10 066 211.00 | | 10 066 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 508 563.00 | | | 11 508 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 1 339 708.00 | | | 1 339 708.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 163.00 | | | 932 163.00 |
VP Divers | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907 192.00 | | | 2 907 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779 816.00 | 16 763 204.00 | 16 612.00 | 16 779 816.00 |
VW T.V.A. | 2 455 652.00 | 2 455 652.00 | | 2 455 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 855 064.00 | 22 855 064.00 | | 22 855 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |