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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 447.00 | | 588 447.00 | 588 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 750.00 | 20 949.00 | 89 801.00 | 110 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 528.00 | 20 949.00 | 883 579.00 | 904 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735 939.00 | | 4 735 939.00 | 4 735 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 352.00 | | 5 882 352.00 | 5 882 352.00 |
BZ Autres créances | 5 264 946.00 | | 5 264 946.00 | 5 264 946.00 |
CF Disponibilités | 3 659 094.00 | | 3 659 094.00 | 3 659 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 624 181.00 | | 19 624 181.00 | 19 624 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 528 709.00 | 20 949.00 | 20 507 760.00 | 20 528 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 074.00 | 1 833 074.00 | | 1 833 074.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 114.00 | | | -2 428 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 425 403.00 | -2 428 114.00 | | -3 425 403.00 |
DL TOTAL (I) | -4 009 444.00 | -584 041.00 | | -4 009 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598 868.00 | 111 359.00 | | 10 598 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 413.00 | 9 962 928.00 | | 1 706 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 270.00 | 2 714 565.00 | | 526 270.00 |
EA Autres dettes | 11 685 444.00 | 10 066 211.00 | | 11 685 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 517 203.00 | 22 855 064.00 | | 24 517 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 507 760.00 | 22 271 023.00 | | 20 507 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 517 203.00 | 22 855 064.00 | | 24 517 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 605.00 | | 4 824 605.00 | 4 824 605.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 205.00 | | 4 825 205.00 | 4 825 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 676 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 426 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 362.00 | 19 904.00 | | 15 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | 2 747.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 450.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -450.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 856.00 | 15 759 146.00 | | 5 244 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 259.00 | 18 187 261.00 | | 8 670 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 425 403.00 | -2 428 114.00 | | -3 425 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 870.00 | | 404 657.00 | 499 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 558.00 | | 403 489.00 | 373 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | | 1 050.00 | 109 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | | 118.00 | 16 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 434.00 | 6 515.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 6 515.00 | | 14 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 413.00 | 1 706 413.00 | | 1 706 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 112.00 | 317 112.00 | | 317 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957 557.00 | 5 957 557.00 | | 5 957 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 1 338 654.00 | | | 1 338 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 310.00 | | | 986 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 971.00 | | | 2 833 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 468.00 | 5 470 738.00 | 16 730.00 | 5 487 468.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 789 316.00 | 18 789 316.00 | | 18 789 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |