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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 283.00 | 149 878.00 | 455 405.00 | 605 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 765.00 | 132 677.00 | 39 088.00 | 171 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 342.00 | 123 365.00 | 124 977.00 | 248 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 493.00 | 405 920.00 | 657 573.00 | 1 063 493.00 |
BT Marchandises | 4 854 874.00 | | 4 854 874.00 | 4 854 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 422.00 | 24 385.00 | 369 038.00 | 393 422.00 |
BZ Autres créances | 2 126 484.00 | | 2 126 484.00 | 2 126 484.00 |
CF Disponibilités | 2 090 933.00 | | 2 090 933.00 | 2 090 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 445.00 | 24 385.00 | 9 546 061.00 | 9 570 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 938.00 | 430 304.00 | 10 203 634.00 | 10 633 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 946.00 | -3 145 549.00 | | -2 354 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 196.00 | 790 603.00 | | 838 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 505 751.00 | -2 343 946.00 | | -1 505 751.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 151 283.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 151 283.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 208.00 | 2 717 154.00 | | 503 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 360.00 | 11 107 640.00 | | 8 894 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 720.00 | 1 016 278.00 | | 1 869 720.00 |
EA Autres dettes | 310 097.00 | 552 662.00 | | 310 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 385.00 | 15 393 734.00 | | 11 577 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 634.00 | 13 201 070.00 | | 10 203 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 577 385.00 | 15 393 734.00 | | 11 577 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 208.00 | | | 503 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 704.00 | | 19 172.00 | 1 044 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 1 063 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 173.00 | | 19 172.00 | 233 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 358.00 | 82 885.00 | | 190 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 002.00 | 55 875.00 | | 94 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 355.00 | 27 010.00 | | 96 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 360.00 | 8 894 360.00 | | 8 894 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 393 422.00 | 393 422.00 | | 393 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869 720.00 | 1 869 720.00 | | 1 869 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 484.00 | 2 126 484.00 | | 2 126 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 842.00 | 2 598 742.00 | 34 100.00 | 2 632 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 385.00 | 11 577 385.00 | | 11 577 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |