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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 815.00 | 94 002.00 | 460 813.00 | 554 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 233.00 | 134 818.00 | 87 414.00 | 222 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 173.00 | 96 355.00 | 136 818.00 | 233 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 704.00 | 325 176.00 | 719 528.00 | 1 044 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 181 077.00 | 46 536.00 | 5 134 541.00 | 5 181 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 718.00 | 24 385.00 | 1 668 334.00 | 1 692 718.00 |
BZ Autres créances | 2 783 379.00 | | 2 783 379.00 | 2 783 379.00 |
CF Disponibilités | 2 820 682.00 | | 2 820 682.00 | 2 820 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 552 463.00 | 70 920.00 | 12 481 543.00 | 12 552 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 166.00 | 396 096.00 | 13 201 070.00 | 13 597 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 145 549.00 | -3 517 717.00 | | -3 145 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 603.00 | 372 168.00 | | 790 603.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 343 946.00 | -3 091 228.00 | | -2 343 946.00 |
DP Provisions pour risques | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 154.00 | 4 876 993.00 | | 2 717 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 640.00 | 3 936 163.00 | | 11 107 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 278.00 | 1 632 119.00 | | 1 016 278.00 |
EA Autres dettes | 552 662.00 | 3 307 797.00 | | 552 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 393 734.00 | 13 753 072.00 | | 15 393 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 070.00 | 10 661 844.00 | | 13 201 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 393 734.00 | 13 153 072.00 | | 15 393 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 308 513.00 | | 26 308 513.00 | 26 308 513.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 309 238.00 | | 26 309 238.00 | 26 309 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 984 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 505 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 430 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 116 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 283.00 | 43 321.00 | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 283.00 | 46 246.00 | | 7 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 283.00 | -46 246.00 | | -7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | -6 500.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 507.00 | 27 377 122.00 | | 26 984 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 193 904.00 | 27 004 954.00 | | 26 193 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 603.00 | 372 168.00 | | 790 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 108.00 | | 596.00 | 1 044 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 887.00 | | 596.00 | 33 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 507.00 | 72 851.00 | | 117 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 860.00 | 47 143.00 | | 46 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 647.00 | 25 708.00 | | 70 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 283.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 134 818.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 451.00 | 23 875.00 | 30 790.00 | 53 451.00 |
6T Sur comptes clients | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 836.00 | 158 693.00 | 30 790.00 | 77 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 157.00 | 309 976.00 | 74 111.00 | 121 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 693.00 | 30 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 283.00 | 43 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 640.00 | 11 107 640.00 | | 11 107 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 318.00 | 336 318.00 | | 336 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 326.00 | 225 326.00 | | 225 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 662.00 | 552 662.00 | | 552 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 206.00 | 1 660 206.00 | | 1 660 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 567.00 | 684 567.00 | | 684 567.00 |
VP Divers | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 028.00 | 1 970 028.00 | | 1 970 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 690.00 | 4 533 207.00 | 34 483.00 | 4 567 690.00 |
VW T.V.A. | 398 282.00 | 398 282.00 | | 398 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 393 734.00 | 15 393 734.00 | | 15 393 734.00 |