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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 014.00 | 211 668.00 | 418 346.00 | 630 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 665.00 | 152 900.00 | 104 766.00 | 257 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 735.00 | 497 245.00 | 561 491.00 | 1 058 735.00 |
BT Marchandises | 3 565 458.00 | | 3 565 458.00 | 3 565 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 721.00 | 200 607.00 | 1 599 114.00 | 1 799 721.00 |
BZ Autres créances | 2 916 650.00 | | 2 916 650.00 | 2 916 650.00 |
CF Disponibilités | 2 660 655.00 | | 2 660 655.00 | 2 660 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979 072.00 | 200 607.00 | 10 778 465.00 | 10 979 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 807.00 | 697 851.00 | 11 339 956.00 | 12 037 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 751.00 | -2 354 946.00 | | -1 516 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 090.00 | 838 196.00 | | 2 334 090.00 |
DL TOTAL (I) | 828 339.00 | -1 505 751.00 | | 828 339.00 |
DP Provisions pour risques | 63 005.00 | 132 000.00 | | 63 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 005.00 | 132 000.00 | | 63 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759 768.00 | 8 894 360.00 | | 7 759 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 235.00 | 1 869 720.00 | | 2 378 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 448 612.00 | 11 577 385.00 | | 10 448 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 956.00 | 10 203 634.00 | | 11 339 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 448 612.00 | 11 577 385.00 | | 10 448 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 704 506.00 | | 40 704 506.00 | 40 704 506.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 705 106.00 | | 40 705 106.00 | 40 705 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 228 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 440 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 643 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 861 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | -12 694.00 | | 32 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 228 732.00 | 29 521 932.00 | | 41 228 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 894 642.00 | 28 683 737.00 | | 38 894 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 090.00 | 838 196.00 | | 2 334 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 493.00 | | 9 599.00 | 1 063 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 1 058 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 357.00 | 762 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 346.00 | | 9 599.00 | 252 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 243.00 | 91 324.00 | | 273 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 878.00 | 61 790.00 | | 149 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 365.00 | 29 534.00 | | 123 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759 768.00 | 7 759 768.00 | | 7 759 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378 235.00 | 2 378 235.00 | | 2 378 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 097.00 | 310 097.00 | | 310 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 721.00 | 1 799 721.00 | | 1 799 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916 650.00 | 2 916 650.00 | | 2 916 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 678.00 | 4 733 578.00 | 34 100.00 | 4 767 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 448 612.00 | 10 448 612.00 | | 10 448 612.00 |