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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 428.00 | 46 860.00 | 424 568.00 | 471 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 173.00 | 70 647.00 | 162 526.00 | 233 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 108.00 | 117 507.00 | 926 601.00 | 1 044 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495 381.00 | 53 451.00 | 3 441 930.00 | 3 495 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 923.00 | 24 385.00 | 1 960 538.00 | 1 984 923.00 |
BZ Autres créances | 2 300 108.00 | | 2 300 108.00 | 2 300 108.00 |
CF Disponibilités | 1 961 267.00 | | 1 961 267.00 | 1 961 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 079.00 | 77 836.00 | 9 735 243.00 | 9 813 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 187.00 | 195 343.00 | 10 661 844.00 | 10 857 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 717.00 | -4 020 444.00 | | -3 517 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 168.00 | 502 727.00 | | 372 168.00 |
DK Provisions réglementées | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091 228.00 | -3 506 717.00 | | -3 091 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 993.00 | 6 323 407.00 | | 4 876 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 163.00 | 5 223 413.00 | | 3 936 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 119.00 | 1 250 232.00 | | 1 632 119.00 |
EA Autres dettes | 3 307 797.00 | 4 663 941.00 | | 3 307 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 072.00 | 17 461 638.00 | | 13 753 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 844.00 | 13 954 921.00 | | 10 661 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 153 072.00 | 17 461 638.00 | | 13 153 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 663 526.00 | | 26 663 526.00 | 26 663 526.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 664 476.00 | | 26 664 476.00 | 26 664 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 377 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 303 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 451.00 | |
GE Autres charges | | | 15 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 878 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 177.00 | 515 702.00 | | 636 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 402.00 | 9 953.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 33.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 246.00 | 33.00 | | 46 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 246.00 | -33.00 | | -46 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | -6 500.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 377 122.00 | 23 884 909.00 | | 27 377 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 004 954.00 | 23 382 183.00 | | 27 004 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 168.00 | 502 727.00 | | 372 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 516.00 | | 9 592.00 | 1 034 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 048.00 | | | 777 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 258.00 | | 8 915.00 | 224 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 210.00 | | 677.00 | 33 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 669.00 | 53 838.00 | | 63 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 860.00 | 27 999.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 25 839.00 | | 44 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 321.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 469.00 | 53 451.00 | 76 469.00 | 76 469.00 |
6T Sur comptes clients | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 853.00 | 53 451.00 | 76 469.00 | 100 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 853.00 | 96 772.00 | 76 469.00 | 100 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 451.00 | 76 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 000.00 | 4 100 000.00 | 600 000.00 | 4 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 163.00 | 3 936 163.00 | | 3 936 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 582.00 | 300 582.00 | | 300 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307 797.00 | 3 307 797.00 | | 3 307 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 410.00 | 1 952 410.00 | | 1 952 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VB T. V. A. | 934 350.00 | 934 350.00 | | 934 350.00 |
VI Groupe et associés | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 968.00 | 695 968.00 | | 695 968.00 |
VP Divers | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 938.00 | 590 938.00 | | 590 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 923.00 | 4 353 036.00 | 33 887.00 | 4 386 923.00 |
VW T.V.A. | 1 082 528.00 | 1 082 528.00 | | 1 082 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 072.00 | 13 153 072.00 | 600 000.00 | 13 753 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |