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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 862.00 | 18 481.00 | 110 381.00 | 128 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 896.00 | 40 040.00 | 106 856.00 | 146 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 108.00 | 58 521.00 | 220 587.00 | 279 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 297 211.00 | | 297 211.00 | 297 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 279.00 | | 521 279.00 | 521 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 386.00 | 58 521.00 | 741 865.00 | 800 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | 98 163.00 | | 54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 192 561.00 | 138 163.00 | | 192 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 533.00 | 67 309.00 | | 199 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 674.00 | 101 187.00 | | 231 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 807.00 | 69 241.00 | | 113 807.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 281.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 304.00 | 238 017.00 | | 549 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 865.00 | 376 181.00 | | 741 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 51 205.00 | 934.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 51 205.00 | 934.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 674.00 | 231 674.00 | | 231 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 533.00 | 49 751.00 | 149 782.00 | 199 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 838.00 | 185 488.00 | 2 350.00 | 187 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 304.00 | 399 522.00 | 149 782.00 | 549 304.00 |