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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 941.00 | 148 595.00 | 55 346.00 | 203 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 909.00 | 258 777.00 | 303 132.00 | 561 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 280.00 | 407 372.00 | 363 908.00 | 771 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 717 072.00 | | 717 072.00 | 717 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 560.00 | | 1 126 560.00 | 1 126 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 840.00 | 407 372.00 | 1 490 468.00 | 1 897 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 289.00 | 374 632.00 | | 400 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 213.00 | 125 657.00 | | 69 213.00 |
DL TOTAL (I) | 513 502.00 | 544 289.00 | | 513 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 520.00 | 241 149.00 | | 658 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 770.00 | 770.00 | | 20 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 123 669.00 | | 161 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 719.00 | 93 239.00 | | 135 719.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 966.00 | 458 827.00 | | 976 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 468.00 | 1 003 116.00 | | 1 490 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 321.00 | | 205 959.00 | 565 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 111.00 | | 204 739.00 | 561 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 1 220.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 847.00 | 120 525.00 | | 286 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 847.00 | 120 525.00 | | 286 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 380 939.00 | 380 939.00 | | 380 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 520.00 | 443 276.00 | 215 245.00 | 658 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 910.00 | 383 780.00 | 3 130.00 | 386 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 966.00 | 761 721.00 | 215 245.00 | 976 966.00 |