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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 253.00 | 44 829.00 | 88 424.00 | 133 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 353.00 | 65 307.00 | 88 046.00 | 153 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 956.00 | 110 135.00 | 179 820.00 | 289 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 787.00 | | 198 787.00 | 198 787.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 321 407.00 | | 321 407.00 | 321 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 199.00 | | 629 199.00 | 629 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 155.00 | 110 135.00 | 809 019.00 | 919 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 561.00 | 94 163.00 | | 148 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 892.00 | 54 398.00 | | 113 892.00 |
DL TOTAL (I) | 306 453.00 | 192 561.00 | | 306 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 954.00 | 199 533.00 | | 149 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 604.00 | 231 674.00 | | 223 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 599.00 | 113 807.00 | | 124 599.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 4 291.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 567.00 | 549 304.00 | | 502 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 019.00 | 741 865.00 | | 809 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 108.00 | | 289 956.00 | 279 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 758.00 | | 286 606.00 | 275 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 521.00 | 52 388.00 | 773.00 | 58 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 521.00 | 52 388.00 | 773.00 | 58 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 604.00 | 223 604.00 | | 223 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 954.00 | 50 317.00 | 99 637.00 | 149 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 424.00 | 231 074.00 | 2 350.00 | 233 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 567.00 | 402 929.00 | 99 637.00 | 502 567.00 |