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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 716.00 | 109 389.00 | 92 327.00 | 201 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 394.00 | 177 457.00 | 181 937.00 | 359 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 321.00 | 286 847.00 | 278 474.00 | 565 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 046.00 | | 218 046.00 | 218 046.00 |
BZ Autres créances | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CF Disponibilités | 475 003.00 | | 475 003.00 | 475 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 642.00 | | 724 642.00 | 724 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 963.00 | 286 847.00 | 1 003 116.00 | 1 289 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 632.00 | 205 311.00 | | 374 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 657.00 | 198 321.00 | | 125 657.00 |
DL TOTAL (I) | 544 289.00 | 447 632.00 | | 544 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 149.00 | 261 257.00 | | 241 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 824.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 153 473.00 | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 153 627.00 | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 827.00 | 571 615.00 | | 458 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 116.00 | 1 019 247.00 | | 1 003 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 702.00 | | 82 619.00 | 487 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 565 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 561 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 352.00 | | 81 759.00 | 484 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 860.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 126.00 | 103 333.00 | 4 612.00 | 188 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 126.00 | 103 333.00 | 4 612.00 | 188 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 149.00 | 89 814.00 | 151 334.00 | 241 149.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 865.00 | 232 735.00 | 3 130.00 | 235 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 827.00 | 307 493.00 | 151 334.00 | 458 827.00 |