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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 736.00 | 61.00 | 16 675.00 | 16 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 941.00 | 171 923.00 | 32 018.00 | 203 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 725.00 | 351 205.00 | 257 520.00 | 608 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 873.00 | 523 190.00 | 310 683.00 | 833 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 733.00 | | 209 733.00 | 209 733.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 811 824.00 | | 811 824.00 | 811 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 406.00 | | 1 100 406.00 | 1 100 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 279.00 | 523 190.00 | 1 411 089.00 | 1 934 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 502.00 | 400 289.00 | | 369 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | 69 213.00 | | 89 856.00 |
DL TOTAL (I) | 503 358.00 | 513 502.00 | | 503 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 674.00 | 658 520.00 | | 520 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 20 770.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 161 050.00 | | 220 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 135 719.00 | | 165 331.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 732.00 | 976 966.00 | | 907 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 089.00 | 1 490 468.00 | | 1 411 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 280.00 | | 64 053.00 | 771 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 833 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 829 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 850.00 | | 64 053.00 | 765 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 372.00 | 116 318.00 | 500.00 | 407 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 372.00 | 116 318.00 | 500.00 | 407 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 674.00 | 170 624.00 | 350 050.00 | 520 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
VP Divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 496.00 | 213 326.00 | 2 170.00 | 215 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 732.00 | 557 681.00 | 350 050.00 | 907 732.00 |