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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 753.00 | 73 671.00 | 72 081.00 | 145 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 599.00 | 114 454.00 | 224 145.00 | 338 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 702.00 | 188 126.00 | 299 576.00 | 487 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 063.00 | | 205 063.00 | 205 063.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 671.00 | | 719 671.00 | 719 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 372.00 | 188 126.00 | 1 019 247.00 | 1 207 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 311.00 | 148 561.00 | | 205 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 321.00 | 113 892.00 | | 198 321.00 |
DL TOTAL (I) | 447 632.00 | 306 453.00 | | 447 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 257.00 | 149 954.00 | | 261 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 842.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 223 604.00 | | 153 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 627.00 | 124 599.00 | | 153 627.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 3 567.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 615.00 | 502 567.00 | | 571 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 247.00 | 809 019.00 | | 1 019 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 956.00 | | 198 596.00 | 289 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 487 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 484 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 606.00 | | 198 596.00 | 286 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 135.00 | 78 540.00 | 550.00 | 110 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 135.00 | 78 540.00 | 550.00 | 110 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 257.00 | 87 545.00 | 173 712.00 | 261 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VP Divers | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 159.00 | 236 809.00 | 2 350.00 | 239 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 615.00 | 397 903.00 | 173 712.00 | 571 615.00 |