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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 728.00 | 2 162.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 380.00 | 45 090.00 | 190 290.00 | 235 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 894.00 | 18 197.00 | 89 696.00 | 107 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 144.00 | 64 015.00 | 752 128.00 | 816 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
BZ Autres créances | 240 458.00 | | 240 458.00 | 240 458.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 035.00 | | 609 035.00 | 609 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 179.00 | 64 015.00 | 1 361 163.00 | 1 425 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 282.00 | | | -125 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 760.00 | | | -485 760.00 |
DK Provisions réglementées | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 237.00 | | | 812 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | | | 251 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 397.00 | | | 1 196 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 163.00 | | | 1 361 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 397.00 | | | 1 196 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 015.00 | |
GE Autres charges | | | 37 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 807.00 | | | -25 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 599.00 | | | 608 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 359.00 | | | 1 094 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 760.00 | | | -485 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 943.00 | | 832 195.00 | 92 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 995.00 | 816 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 296.00 | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 699.00 | 806 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 296.00 | | 2 890.00 | 58 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | | 829 305.00 | 27 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 237.00 | 812 237.00 | | 812 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 231.00 | 251 231.00 | | 251 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 348 393.00 | | | 348 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 236 454.00 | | | 236 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 321.00 | 596 321.00 | | 596 321.00 |
VW T.V.A. | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 397.00 | 1 196 397.00 | | 1 196 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ST Autres comptes | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 286 259.00 | | | 286 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 853.00 | | | 173 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 297.00 | | | 609 297.00 |