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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 173.00 | 717.00 | 2 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 608.00 | 101 217.00 | 321 391.00 | 422 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 389.00 | 50 607.00 | 380 782.00 | 431 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 300.00 | | 555 300.00 | 555 300.00 |
AX Avances et acomptes | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 694.00 | 153 998.00 | 1 382 696.00 | 1 536 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 555.00 | | 676 555.00 | 676 555.00 |
BZ Autres créances | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CF Disponibilités | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 361.00 | | 1 106 361.00 | 1 106 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 055.00 | 153 998.00 | 2 489 057.00 | 2 643 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 041.00 | | | -611 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 724.00 | | | -195 724.00 |
DK Provisions réglementées | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
DL TOTAL (I) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 115.00 | | | 1 857 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 447.00 | | | 2 499 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 057.00 | | | 2 489 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 447.00 | | | 2 499 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 372.00 | | 1 007 372.00 | 1 007 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 372.00 | | 1 007 372.00 | 1 007 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 982.00 | |
GE Autres charges | | | 30 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 568.00 | | | -20 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 347.00 | | | -145 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 752.00 | | | 1 008 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 476.00 | | | 1 204 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 724.00 | | | -195 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 144.00 | | 720 550.00 | 816 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 024.00 | | 713 013.00 | 806 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 37.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | 89 982.00 | | 64 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 88 537.00 | | 63 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 807.00 | 21 948.00 | 1 380.00 | 25 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 807.00 | 21 948.00 | 1 380.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857 115.00 | 1 857 115.00 | | 1 857 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 676 555.00 | | | 676 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 789.00 | 1 085 522.00 | 7 267.00 | 1 092 789.00 |
VW T.V.A. | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 447.00 | 2 499 447.00 | | 2 499 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |