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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 680.00 | 736 535.00 | 364 145.00 | 1 100 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 338.00 | 335 308.00 | 154 030.00 | 489 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 334.00 | 1 074 734.00 | 560 601.00 | 1 635 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 176.00 | | 498 176.00 | 498 176.00 |
BZ Autres créances | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 864.00 | | 1 069 864.00 | 1 069 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 198.00 | 1 074 734.00 | 1 630 464.00 | 2 705 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 434.00 | | | -1 382 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 348.00 | | | -432 348.00 |
DK Provisions réglementées | 308 776.00 | | | 308 776.00 |
DL TOTAL (I) | -756 006.00 | | | -756 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 509.00 | | | 1 873 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
EA Autres dettes | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 470.00 | | | 2 386 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 464.00 | | | 1 630 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 184.00 | | | 2 375 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 697.00 | | 1 424 697.00 | 1 424 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 697.00 | | 1 424 697.00 | 1 424 697.00 |
FQ Autres produits | | | 10 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 836.00 | |
GE Autres charges | | | 84 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 803.00 | | | -98 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 850.00 | | | -167 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 369.00 | | | 1 469 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 717.00 | | | 1 901 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 348.00 | | | -432 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 464.00 | | 76 481.00 | 1 577 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 1 635 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 611.00 | 1 625 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 208.00 | | 76 481.00 | 1 567 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 898.00 | 316 836.00 | | 757 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 008.00 | 316 836.00 | | 755 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 973.00 | 132 627.00 | 33 825.00 | 209 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 973.00 | 132 627.00 | 33 825.00 | 209 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 509.00 | 1 873 509.00 | | 1 873 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 176.00 | 498 176.00 | | 498 176.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 162.00 | 537 162.00 | | 537 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 078.00 | -1 078.00 | | -1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 230.00 | 1 077 230.00 | | 1 077 230.00 |
VW T.V.A. | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 184.00 | 2 375 184.00 | | 2 375 184.00 |