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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 550.00 | 69 994.00 | 111 556.00 | 181 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 043.00 | 1 175 340.00 | 300 703.00 | 1 476 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 523.00 | 437 153.00 | 93 370.00 | 530 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 544.00 | 1 682 487.00 | 684 057.00 | 2 366 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 775.00 | 9 298.00 | 1 166 477.00 | 1 175 775.00 |
BZ Autres créances | 643 681.00 | | 643 681.00 | 643 681.00 |
CF Disponibilités | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 332.00 | 9 298.00 | 1 873 034.00 | 1 882 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 877.00 | 1 691 785.00 | 2 557 092.00 | 4 248 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 048.00 | | | -1 893 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 126.00 | | | -445 126.00 |
DK Provisions réglementées | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 405.00 | | | -1 379 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 742.00 | | | 2 752 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 911.00 | | | 388 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 678.00 | | | 586 678.00 |
EA Autres dettes | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 718.00 | | | 3 923 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 092.00 | | | 2 557 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 508.00 | | | 3 923 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 687.00 | 125 222.00 | 2 696 909.00 | 2 571 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 687.00 | 125 222.00 | 2 696 909.00 | 2 571 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 197 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 032.00 | | | -174 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 302.00 | | | 3 012 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 428.00 | | | 3 457 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 126.00 | | | -445 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 334.00 | | 751 353.00 | 1 635 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 143.00 | | 2 366 544.00 | 20 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 35 060.00 | 181 550.00 | 10 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 35 060.00 | 2 177 628.00 | 10 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 153 681.00 | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 078.00 | | 597 672.00 | 1 625 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 734.00 | 627 897.00 | 20 143.00 | 1 074 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 77 185.00 | 10 081.00 | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 844.00 | 550 711.00 | 10 062.00 | 1 071 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 776.00 | 21 248.00 | 212 475.00 | 308 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 13 794.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 308 776.00 | 21 248.00 | 226 269.00 | 308 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752 742.00 | 2 752 742.00 | | 2 752 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 775.00 | 1 175 775.00 | | 1 175 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576 227.00 | 576 227.00 | | 576 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 777.00 | 1 829 777.00 | | 1 829 777.00 |
VW T.V.A. | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 508.00 | 3 923 508.00 | | 3 923 508.00 |