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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 580.00 | 301 391.00 | 722 189.00 | 1 023 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 917.00 | 145 093.00 | 314 824.00 | 459 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 353.00 | 449 375.00 | 1 063 978.00 | 1 513 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 321.00 | | 614 321.00 | 614 321.00 |
BZ Autres créances | 448 559.00 | | 448 559.00 | 448 559.00 |
CF Disponibilités | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 661.00 | | 1 177 661.00 | 1 177 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 014.00 | 449 375.00 | 2 241 640.00 | 2 691 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 766.00 | -611 041.00 | | -806 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 182.00 | -195 724.00 | | -323 182.00 |
DK Provisions réglementées | 81 907.00 | 46 375.00 | | 81 907.00 |
DL TOTAL (I) | -298 041.00 | -10 390.00 | | -298 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 295.00 | 1 857 115.00 | | 2 060 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | 158 686.00 | | 273 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 282.00 | 232 473.00 | | 197 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 29 750.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 2 637.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 681.00 | 2 499 447.00 | | 2 539 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 640.00 | 2 489 057.00 | | 2 241 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 681.00 | | | 2 539 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 384.00 | | 1 485 384.00 | 1 485 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 384.00 | | 1 485 384.00 | 1 485 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 220.00 | 1 380.00 | | 20 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 626.00 | 1 380.00 | | 44 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 752.00 | 21 948.00 | | 55 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 157.00 | 21 948.00 | | 80 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 532.00 | -20 568.00 | | -35 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 691.00 | -145 347.00 | | -161 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 133.00 | 1 008 752.00 | | 1 544 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 315.00 | 1 204 476.00 | | 1 867 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 182.00 | -195 724.00 | | -323 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 694.00 | | 665 627.00 | 1 536 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 968.00 | 1 513 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 468.00 | 1 503 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 037.00 | | 665 528.00 | 1 519 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 99.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 998.00 | 299 500.00 | 4 122.00 | 153 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 717.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 824.00 | 298 783.00 | 4 122.00 | 151 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 375.00 | 55 752.00 | 20 220.00 | 46 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 375.00 | 55 752.00 | 20 220.00 | 46 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 295.00 | 2 060 295.00 | | 2 060 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | 273 212.00 | | 273 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 614 321.00 | 614 321.00 | | 614 321.00 |
VB T. V. A. | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
VC Groupe et associés | 137 105.00 | 137 106.00 | | 137 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 148.00 | 1 073 781.00 | 7 366.00 | 1 081 148.00 |
VW T.V.A. | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 681.00 | 2 539 681.00 | | 2 539 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |