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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 680.00 | 515 428.00 | 573 252.00 | 1 088 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 917.00 | 239 579.00 | 220 338.00 | 459 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 464.00 | 757 898.00 | 819 567.00 | 1 577 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 433.00 | | 511 433.00 | 511 433.00 |
BZ Autres créances | 508 576.00 | | 508 576.00 | 508 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 187.00 | | 1 031 187.00 | 1 031 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 651.00 | 757 898.00 | 1 850 754.00 | 2 608 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 948.00 | -806 766.00 | | -1 129 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 486.00 | -323 182.00 | | -252 486.00 |
DK Provisions réglementées | 209 973.00 | 81 907.00 | | 209 973.00 |
DL TOTAL (I) | -422 461.00 | -298 041.00 | | -422 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 836.00 | 2 060 295.00 | | 1 815 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 750.00 | 273 212.00 | | 195 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 754.00 | 197 282.00 | | 217 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 4 091.00 | | 11 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 214.00 | 2 539 681.00 | | 2 273 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 754.00 | 2 241 640.00 | | 1 850 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 495.00 | 2 539 681.00 | | 2 252 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 324.00 | | 1 717 324.00 | 1 717 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 324.00 | | 1 717 324.00 | 1 717 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 4 290.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 308.00 | 20 220.00 | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 44 626.00 | | 13 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 374.00 | 55 752.00 | | 141 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 374.00 | 80 157.00 | | 141 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 066.00 | -35 532.00 | | -128 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 470.00 | -161 691.00 | | -194 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 519.00 | 1 544 133.00 | | 1 734 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 005.00 | 1 867 315.00 | | 1 987 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 486.00 | -323 182.00 | | -252 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 353.00 | | 65 100.00 | 1 513 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 1 577 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 1 567 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 097.00 | | 65 100.00 | 1 503 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 375.00 | 308 523.00 | | 449 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 485.00 | 308 523.00 | | 446 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 907.00 | 141 374.00 | 13 308.00 | 81 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 907.00 | 141 374.00 | 13 308.00 | 81 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815 836.00 | 1 815 836.00 | | 1 815 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 511 433.00 | 511 433.00 | | 511 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501 508.00 | 501 508.00 | | 501 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 |
VW T.V.A. | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 495.00 | 2 252 495.00 | | 2 252 495.00 |