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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 282 955.00 | 53 976.00 | 228 979.00 | 282 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 573.00 | 222.00 | 13 351.00 | 13 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 055.00 | 1 352.00 | 12 703.00 | 14 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 947.00 | 64 594.00 | 766 353.00 | 830 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BT Marchandises | 426 985.00 | | 426 985.00 | 426 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 427.00 | 38 922.00 | 466 505.00 | 505 427.00 |
BZ Autres créances | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 628.00 | 38 922.00 | 1 102 706.00 | 1 141 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 575.00 | 103 515.00 | 1 869 060.00 | 1 972 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 412.00 | 97 109.00 | | 143 412.00 |
DL TOTAL (I) | 771 845.00 | 628 433.00 | | 771 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 866.00 | 610 309.00 | | 495 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 657.00 | 242 285.00 | | 201 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 025.00 | 266 258.00 | | 273 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 667.00 | 116 606.00 | | 126 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 215.00 | 1 235 458.00 | | 1 097 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 060.00 | 1 863 891.00 | | 1 869 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 215.00 | 935 581.00 | | 1 097 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 988.00 | 231 166.00 | | 195 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 872.00 | | | 812 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 42 597.00 | | 24 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 758.00 | 4 286.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 38 311.00 | | 20 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 025.00 | 273 025.00 | | 273 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 436 220.00 | | | 436 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
VI Groupe et associés | 201 657.00 | 201 657.00 | | 201 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 746.00 | 660 746.00 | | 660 746.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 215.00 | 1 097 215.00 | | 1 097 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | 5 683.00 | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 16 431.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 144 649.00 | 77 382.00 | | 144 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 051.00 | 59 334.00 | | 111 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 354.00 | 3 772.00 | | 7 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 876.00 | 14 139.00 | | 6 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | 909.00 | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | 6 592.00 | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 674.00 | 110 696.00 | | 231 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 014.00 | 102 184.00 | | 220 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 132.00 | 171 057.00 | | 278 132.00 |