| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 282 955.00 | 124 716.00 | 158 239.00 | 282 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 6 361.00 | 9 355.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 019.00 | 11 136.00 | 22 883.00 | 34 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 253.00 | 151 257.00 | 701 996.00 | 853 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BT Marchandises | 480 216.00 | | 480 216.00 | 480 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 997.00 | 38 922.00 | 351 075.00 | 389 997.00 |
BZ Autres créances | 167 729.00 | | 167 729.00 | 167 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 311.00 | 38 922.00 | 1 057 390.00 | 1 096 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 564.00 | 190 178.00 | 1 759 386.00 | 1 949 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
DH Report à nouveau | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 574.00 | 144 748.00 | | 107 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 371.00 | 916 593.00 | | 1 023 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 654.00 | 263 197.00 | | 332 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 750.00 | 146 800.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 051.00 | 284 720.00 | | 239 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 559.00 | 113 129.00 | | 130 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 014.00 | 807 845.00 | | 736 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 386.00 | 1 724 438.00 | | 1 759 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 014.00 | 807 845.00 | | 736 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 242.00 | 25 875.00 | | 133 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 137.00 | | 2 115.00 | 851 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 575.00 | | 2 115.00 | 330 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 275.00 | 41 982.00 | | 109 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 41 982.00 | | 100 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 051.00 | 239 051.00 | | 239 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 320 790.00 | 320 790.00 | | 320 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
VI Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 839.00 | 576 839.00 | | 576 839.00 |
VW T.V.A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 014.00 | 736 014.00 | | 736 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 19 629.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | 14 259.00 | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 191 447.00 | 142 561.00 | | 191 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 945.00 | 117 379.00 | | 116 945.00 |
YT Sous‐traitance | 6 389.00 | 6 658.00 | | 6 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 308.00 | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 239.00 | 12 506.00 | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 107.00 | 6 116.00 | | 8 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | 25 745.00 | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 635.00 | 232 238.00 | | 205 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 069.00 | 214 682.00 | | 209 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 512.00 | 293 672.00 | | 328 512.00 |