| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 287 434.00 | 195 554.00 | 91 880.00 | 287 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 12 793.00 | 4 378.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 20 381.00 | 30 005.00 | 50 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 554.00 | 237 772.00 | 637 782.00 | 875 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BT Marchandises | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 175.00 | 38 922.00 | 399 253.00 | 438 175.00 |
BZ Autres créances | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 873.00 | 38 922.00 | 1 129 952.00 | 1 168 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 427.00 | 276 693.00 | 1 767 734.00 | 2 044 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 388.00 | 531 324.00 | | 535 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 180.00 | 439 711.00 | | 503 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | 63 469.00 | | 67 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 503.00 | 1 087 636.00 | | 1 159 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 715.00 | 242 445.00 | | 290 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 706.00 | 241 709.00 | | 144 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 839.00 | 148 144.00 | | 146 839.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 230.00 | 659 646.00 | | 608 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 734.00 | 1 747 282.00 | | 1 767 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 208.00 | 659 646.00 | | 431 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 677.00 | 82 017.00 | | 14 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 196.00 | | 8 358.00 | 867 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 634.00 | | 8 358.00 | 346 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 747.00 | 44 025.00 | | 193 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 703.00 | 44 025.00 | | 184 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 368 968.00 | 368 968.00 | | 368 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 038.00 | 99 015.00 | 177 023.00 | 276 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 639.00 | 596 639.00 | | 596 639.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 231.00 | 431 208.00 | 177 023.00 | 608 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | 17 772.00 | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 499.00 | 15 028.00 | | 40 499.00 |
ST Autres comptes | 174 514.00 | 165 618.00 | | 174 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 067.00 | 98 080.00 | | 103 067.00 |
YT Sous‐traitance | 10 361.00 | 12 213.00 | | 10 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | 13 424.00 | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | 31 196.00 | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 469.00 | 209 091.00 | | 217 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 945.00 | 203 640.00 | | 197 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 690.00 | 290 939.00 | | 328 690.00 |