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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 283 734.00 | 160 106.00 | 123 628.00 | 283 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 9 547.00 | 7 624.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 729.00 | 15 050.00 | 30 679.00 | 45 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 196.00 | 193 747.00 | 673 449.00 | 867 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BT Marchandises | 478 696.00 | | 478 696.00 | 478 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 351.00 | 38 922.00 | 358 429.00 | 397 351.00 |
BZ Autres créances | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 754.00 | 38 922.00 | 1 073 832.00 | 1 112 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 950.00 | 232 669.00 | 1 747 282.00 | 1 979 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 711.00 | 187 389.00 | | 439 711.00 |
DH Report à nouveau | | 143 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 469.00 | 107 574.00 | | 63 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 636.00 | 1 023 371.00 | | 1 087 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 445.00 | 332 654.00 | | 242 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348.00 | 33 750.00 | | 27 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 709.00 | 239 051.00 | | 241 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 144.00 | 130 559.00 | | 148 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 646.00 | 736 014.00 | | 659 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 282.00 | 1 759 386.00 | | 1 747 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 646.00 | 736 014.00 | | 659 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 017.00 | 133 242.00 | | 82 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 253.00 | | 29 439.00 | 853 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 495.00 | | 867 196.00 | 15 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | | 346 634.00 | 15 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 690.00 | | 29 439.00 | 332 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 257.00 | 42 490.00 | | 151 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 213.00 | 42 490.00 | | 142 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 709.00 | 241 709.00 | | 241 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 328 144.00 | 328 144.00 | | 328 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 312.00 | 590 312.00 | | 590 312.00 |
VW T.V.A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 646.00 | 659 646.00 | | 659 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 028.00 | 8 791.00 | | 15 028.00 |
ST Autres comptes | 165 618.00 | 191 447.00 | | 165 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 080.00 | 116 945.00 | | 98 080.00 |
YT Sous‐traitance | 12 213.00 | 6 389.00 | | 12 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 239.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 091.00 | 205 635.00 | | 209 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 640.00 | 209 069.00 | | 203 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 939.00 | 328 512.00 | | 290 939.00 |