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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 282 955.00 | 89 346.00 | 193 609.00 | 282 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 3 261.00 | 12 455.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 7 624.00 | 24 279.00 | 31 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 137.00 | 109 275.00 | 741 862.00 | 851 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BT Marchandises | 463 367.00 | | 463 367.00 | 463 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 516.00 | 38 922.00 | 318 595.00 | 357 516.00 |
BZ Autres créances | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 497.00 | 38 922.00 | 982 576.00 | 1 021 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 634.00 | 148 196.00 | 1 724 438.00 | 1 872 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 389.00 | 43 977.00 | | 187 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 748.00 | 143 412.00 | | 144 748.00 |
DL TOTAL (I) | 916 593.00 | 771 845.00 | | 916 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 197.00 | 495 866.00 | | 263 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 800.00 | 201 657.00 | | 146 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 720.00 | 273 025.00 | | 284 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 129.00 | 121 340.00 | | 113 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 845.00 | 1 091 888.00 | | 807 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 438.00 | 1 863 732.00 | | 1 724 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 845.00 | 1 091 888.00 | | 807 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 875.00 | 195 988.00 | | 25 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 924.00 | | 2 144.00 | 833 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 560.00 | | 2 144.00 | 313 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 571.00 | 42 638.00 | | 67 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | 42 638.00 | | 58 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 720.00 | 284 720.00 | | 284 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 288 310.00 | | | 288 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 322.00 | 237 322.00 | | 237 322.00 |
VI Groupe et associés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 129.00 | 524 129.00 | | 524 129.00 |
VW T.V.A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 845.00 | 807 845.00 | | 807 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 629.00 | 11 166.00 | | 19 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | 8 202.00 | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 142 561.00 | 144 649.00 | | 142 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 379.00 | 111 051.00 | | 117 379.00 |
YT Sous‐traitance | 6 658.00 | 7 354.00 | | 6 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 506.00 | 6 876.00 | | 12 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | 3 958.00 | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 745.00 | 15 124.00 | | 25 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 682.00 | 208 457.00 | | 214 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 672.00 | 278 132.00 | | 293 672.00 |