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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
AH Fonds commercial | 491 435.00 | | 491 435.00 | 491 435.00 |
AP Constructions | 287 434.00 | 231 743.00 | 55 691.00 | 287 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 16 035.00 | 1 136.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 29 370.00 | 61 999.00 | 91 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 537.00 | 286 192.00 | 630 345.00 | 916 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 470 716.00 | | 470 716.00 | 470 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 275.00 | 38 922.00 | 339 354.00 | 378 275.00 |
BZ Autres créances | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 224 370.00 | | 224 370.00 | 224 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 409.00 | 38 922.00 | 1 284 488.00 | 1 323 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 946.00 | 325 114.00 | 1 914 833.00 | 2 239 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 388.00 | 535 388.00 | | 535 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 184.00 | 503 180.00 | | 571 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 053.00 | 67 804.00 | | 90 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 757.00 | 1 159 503.00 | | 1 249 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 273.00 | 290 715.00 | | 229 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 477.00 | 144 706.00 | | 280 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 555.00 | 146 839.00 | | 129 555.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | 25 971.00 | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 076.00 | 608 230.00 | | 665 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 833.00 | 1 767 734.00 | | 1 914 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 076.00 | 431 208.00 | | 665 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 554.00 | | 40 983.00 | 875 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 992.00 | | 40 983.00 | 354 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 772.00 | 48 420.00 | | 237 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 728.00 | 48 420.00 | | 228 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 477.00 | 280 477.00 | | 280 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
UX Autres créances clients | 309 068.00 | 309 068.00 | | 309 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 473.00 | 214 473.00 | | 214 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 098.00 | 638 098.00 | | 638 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 076.00 | 665 076.00 | | 665 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 15 859.00 | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 069.00 | 40 499.00 | | 36 069.00 |
ST Autres comptes | 171 988.00 | 174 514.00 | | 171 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 718.00 | 103 067.00 | | 74 718.00 |
YT Sous‐traitance | 8 469.00 | 10 361.00 | | 8 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 224.00 | 249.00 | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | 7 797.00 | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | 23 656.00 | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 838.00 | 217 469.00 | | 209 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 354.00 | 197 945.00 | | 228 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 467.00 | 328 690.00 | | 292 467.00 |