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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 276.00 | | 3 041 276.00 | 3 041 276.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 680.00 | | 3 054 680.00 | 3 054 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 224.00 | | | 225 224.00 |
CU Autres participations | 2 816 022.00 | | 2 816 022.00 | 2 816 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | -9 658.00 | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 996.00 | 2 390 342.00 | | 2 385 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 189.00 | 438 711.00 | | 666 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 4 633.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | | 88 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 685.00 | 532 085.00 | | 668 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 680.00 | 2 922 427.00 | | 3 054 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 685.00 | 532 085.00 | | 668 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 346.00 | -9 658.00 | | -4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 764.00 | | | 2 849 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 041 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 764.00 | | | 2 849 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 609.00 | 445 609.00 | | 445 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 224.00 | 225 224.00 | | 225 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 685.00 | 668 685.00 | | 668 685.00 |