| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 952.00 | 917.00 | 41 035.00 | 41 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 454.00 | | 284 454.00 | 284 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 858.00 | 917.00 | 1 555 941.00 | 1 556 858.00 |
BZ Autres créances | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 5 192.00 | 444 808.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 881.00 | 5 192.00 | 1 070 689.00 | 1 075 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 738.00 | 6 109.00 | 2 626 630.00 | 2 632 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 069 522.00 | | 1 069 522.00 | 1 069 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DG Autres réserves | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DH Report à nouveau | | -14 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | 134 493.00 | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 081.00 | 2 520 488.00 | | 2 564 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 899.00 | 230 580.00 | | 55 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 880.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 170.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 548.00 | 233 630.00 | | 62 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 630.00 | 2 754 118.00 | | 2 626 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 548.00 | 233 630.00 | | 62 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 284.00 | 2 243 000.00 | | 93 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 284.00 | 2 243 000.00 | | 93 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 388.00 | 2 399 000.00 | | 134 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 104.00 | -156 000.00 | | -41 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 295.00 | 2 707 543.00 | | 233 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 703.00 | 2 573 050.00 | | 189 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 593.00 | 134 493.00 | | 43 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 346.00 | | 815 512.00 | 741 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 346.00 | | 773 560.00 | 741 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 454.00 | | 284 454.00 | 284 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 841.00 | 840.00 |
VP Divers | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 191.00 | 51 897.00 | 285 294.00 | 337 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |