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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 952.00 | 21 893.00 | 20 059.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 1 496.00 | 9 804.00 | 11 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 684.00 | | 302 684.00 | 302 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 222.00 | 23 389.00 | 2 083 833.00 | 2 107 222.00 |
BZ Autres créances | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 220.00 | | 322 220.00 | 322 220.00 |
CF Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 265.00 | | 380 265.00 | 380 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 487.00 | 23 389.00 | 2 464 098.00 | 2 487 487.00 |
CU Autres participations | 1 590 356.00 | | 1 590 356.00 | 1 590 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 68 388.00 | 122 730.00 | | 68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 559.00 | -54 342.00 | | -65 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 213.00 | 2 478 772.00 | | 2 413 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 801.00 | 43 507.00 | | 40 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 3 426.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | 5 216.00 | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 886.00 | 52 485.00 | | 50 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 098.00 | 2 531 257.00 | | 2 464 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 886.00 | 52 485.00 | | 50 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 264.00 | | 7 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 277.00 | 264.00 | | 7 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 277.00 | -264.00 | | -7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 834.00 | 24 211.00 | | 22 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 393.00 | 78 553.00 | | 88 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 559.00 | -54 342.00 | | -65 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 619.00 | | 15 603.00 | 2 091 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 667.00 | | 4 303.00 | 2 049 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 8 488.00 | | 14 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 6 992.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 684.00 | | 302 684.00 | 302 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 872.00 | 46 347.00 | 303 524.00 | 349 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |