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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 454.00 | | 323 454.00 | 323 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 346.00 | | 741 346.00 | 741 346.00 |
BZ Autres créances | 362 964.00 | 133 183.00 | 229 781.00 | 362 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 782 792.00 | | 1 782 792.00 | 1 782 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 956.00 | 133 183.00 | 2 012 773.00 | 2 145 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 301.00 | 133 183.00 | 2 754 118.00 | 2 887 301.00 |
CU Autres participations | 417 022.00 | | 417 022.00 | 417 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 004.00 | -9 658.00 | | -14 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 493.00 | -4 346.00 | | 134 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 488.00 | 2 385 996.00 | | 2 520 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 580.00 | 666 189.00 | | 230 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 496.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 630.00 | 668 685.00 | | 233 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 118.00 | 3 054 680.00 | | 2 754 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 630.00 | 668 685.00 | | 233 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243 000.00 | | | 2 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 000.00 | | | 2 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399 000.00 | | | 2 399 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399 000.00 | 5.00 | | 2 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 000.00 | -5.00 | | -156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 146.00 | -3 000.00 | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 543.00 | 3 512.00 | | 2 707 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 050.00 | 7 858.00 | | 2 573 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 493.00 | -4 346.00 | | 134 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 276.00 | | | 3 041 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 276.00 | | | 3 041 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 454.00 | 323 454.00 | | 323 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 609.00 | | | 445 609.00 |
VP Divers | 362 964.00 | | | 362 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 257.00 | 362 964.00 | 324 294.00 | 687 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |