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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 952.00 | 14 901.00 | 27 051.00 | 41 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 619.00 | 14 901.00 | 2 076 719.00 | 2 091 619.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
CF Disponibilités | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 539.00 | | 454 539.00 | 454 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 158.00 | 14 901.00 | 2 531 257.00 | 2 546 158.00 |
CU Autres participations | 1 589 523.00 | | 1 589 523.00 | 1 589 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 122 730.00 | 153 698.00 | | 122 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 342.00 | -30 968.00 | | -54 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 772.00 | 2 533 114.00 | | 2 478 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 507.00 | 44 735.00 | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 330.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | 5 585.00 | | 5 216.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 485.00 | 53 986.00 | | 52 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 257.00 | 2 587 099.00 | | 2 531 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 485.00 | 53 986.00 | | 52 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 12.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 12.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 4 086.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 211.00 | 30 460.00 | | 24 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 553.00 | 61 428.00 | | 78 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 342.00 | -30 968.00 | | -54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 661.00 | | 3 958.00 | 2 087 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 709.00 | | 3 958.00 | 2 045 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 6 992.00 | | 7 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 6 992.00 | | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VI Groupe et associés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 815.00 | 52 760.00 | 300 055.00 | 352 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |