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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 952.00 | 7 909.00 | 34 043.00 | 41 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 661.00 | 7 909.00 | 2 079 753.00 | 2 087 661.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 741.00 | | 401 741.00 | 401 741.00 |
CF Disponibilités | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 347.00 | | 507 347.00 | 507 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 008.00 | 7 909.00 | 2 587 099.00 | 2 595 008.00 |
CU Autres participations | 1 589 522.00 | | 1 589 522.00 | 1 589 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 6 024.00 | | 10 384.00 |
DG Autres réserves | 153 698.00 | 114 464.00 | | 153 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 968.00 | 43 593.00 | | -30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 114.00 | 2 564 081.00 | | 2 533 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 735.00 | 55 899.00 | | 44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 2 952.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 585.00 | 3 697.00 | | 5 585.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 986.00 | 62 548.00 | | 53 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 099.00 | 2 626 630.00 | | 2 587 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 986.00 | 62 548.00 | | 53 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 93 284.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 134 388.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 134 388.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | -41 104.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460.00 | 233 295.00 | | 30 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 428.00 | 189 703.00 | | 61 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 968.00 | 43 593.00 | | -30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 858.00 | | 530 804.00 | 1 556 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 906.00 | | 530 804.00 | 1 514 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 6 992.00 | 7 909.00 | 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 6 992.00 | 7 909.00 | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VI Groupe et associés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 622.00 | 52 524.00 | 296 098.00 | 348 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |