| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 338.00 | 5 422.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 34 305.00 | 28 981.00 | 63 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 047.00 | 34 644.00 | 34 403.00 | 69 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 638.00 | | 285 638.00 | 285 638.00 |
BZ Autres créances | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
CF Disponibilités | 50 506 621.00 | | 50 506 621.00 | 50 506 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 979 153.00 | | 50 979 153.00 | 50 979 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 048 200.00 | 34 644.00 | 51 013 556.00 | 51 048 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 985.00 | | | -429 985.00 |
DL TOTAL (I) | -378 985.00 | | | -378 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 121.00 | | | 1 046 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 121.00 | | | 1 046 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 114 214.00 | | | 47 114 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 175.00 | | | 1 267 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 698.00 | | | 1 658 698.00 |
EA Autres dettes | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 346 420.00 | | | 50 346 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 013 556.00 | | | 51 013 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 161 181.00 | | 6 161 181.00 | 6 161 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 181.00 | | 6 161 181.00 | 6 161 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 515.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 005.00 | | | -11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 810.00 | | | 6 329 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759 795.00 | | | 6 759 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 985.00 | | | -429 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 398.00 | | 29 505.00 | 42 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 69 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 69 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | | 29 505.00 | 42 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 335.00 | 9 404.00 | 50 476 180.00 | 26 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 9 404.00 | 1 095.00 | 26 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 010.00 | 336 515.00 | | 842 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 010.00 | 336 515.00 | | 842 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 114 214.00 | 47 114 214.00 | | 47 114 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 175.00 | 1 267 175.00 | | 1 267 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 485.00 | 902 485.00 | | 902 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 636.00 | 619 636.00 | | 619 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
UX Autres créances clients | 285 638.00 | | | 285 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
VC Groupe et associés | 50 513 397.00 | | | 50 513 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979 153.00 | 50 979 153.00 | | 50 979 153.00 |
VW T.V.A. | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 346 420.00 | 50 346 420.00 | | 50 346 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |