| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 5 760.00 | 3 219.00 | 2 542.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 899.00 | 111 782.00 | 348 117.00 | 459 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 952.00 | 115 000.00 | 389 952.00 | 504 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 855.00 | | 1 209 855.00 | 1 209 855.00 |
BZ Autres créances | 1 656 191.00 | | 1 656 191.00 | 1 656 191.00 |
CF Disponibilités | 135 376 255.00 | | 135 376 255.00 | 135 376 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 288 685.00 | | 138 288 685.00 | 138 288 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 793 637.00 | 115 000.00 | 138 678 637.00 | 138 793 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 659.00 | -960 169.00 | | 4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 226.00 | -550 672.00 | | -368 226.00 |
DL TOTAL (I) | -313 067.00 | -1 459 841.00 | | -313 067.00 |
DP Provisions pour risques | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408 684.00 | 1 732 147.00 | | 1 408 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 068.00 | 1 732 147.00 | | 1 455 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 252 554.00 | 100 557 912.00 | | 132 252 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 138.00 | 2 354 702.00 | | 2 431 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 055.00 | 2 257 075.00 | | 1 779 055.00 |
EA Autres dettes | 1 073 889.00 | 1 246 140.00 | | 1 073 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 536 636.00 | 106 450 060.00 | | 137 536 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 678 637.00 | 106 722 367.00 | | 138 678 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 650 294.00 | | 10 650 294.00 | 10 650 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 294.00 | | 10 650 294.00 | 10 650 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 023.00 | 18 107.00 | | 50 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 745.00 | 18 107.00 | | 50 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 286.00 | 1 297.00 | | 150 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 1 513.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 368.00 | 2 810.00 | | 152 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 622.00 | 15 297.00 | | -101 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 416.00 | 10 696 683.00 | | 11 515 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 643.00 | 11 247 355.00 | | 11 883 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 226.00 | -550 672.00 | | -368 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 116.00 | | 18 499.00 | 493 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 504 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 465 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 823.00 | | 18 499.00 | 453 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 57 465.00 | 4 581.00 | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 57 465.00 | 4 581.00 | 62 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 147.00 | 439 784.00 | 716 863.00 | 1 732 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 147.00 | 439 784.00 | 716 863.00 | 1 732 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 784.00 | 716 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 252 554.00 | 132 252 554.00 | | 132 252 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 138.00 | 2 431 138.00 | | 2 431 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 236.00 | 680 236.00 | | 680 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 558.00 | 743 558.00 | | 743 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 889.00 | 1 073 889.00 | | 1 073 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 855.00 | 1 209 855.00 | | 1 209 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316 882.00 | 1 316 882.00 | | 1 316 882.00 |
VB T. V. A. | 339 187.00 | 339 187.00 | | 339 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 339.00 | 2 866 046.00 | 39 293.00 | 2 905 339.00 |
VW T.V.A. | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 536 636.00 | 137 536 636.00 | | 137 536 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |