| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 1 778.00 | 3 982.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 318.00 | 43 117.00 | 25 202.00 | 68 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 067.00 | 44 895.00 | 68 173.00 | 113 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 220.00 | | 1 785 220.00 | 1 785 220.00 |
BZ Autres créances | 581 203.00 | | 581 203.00 | 581 203.00 |
CF Disponibilités | 87 410 204.00 | | 87 410 204.00 | 87 410 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 784 453.00 | | 89 784 453.00 | 89 784 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 897 520.00 | 44 895.00 | 89 852 626.00 | 89 897 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -529 994.00 | -429 985.00 | | -529 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 175.00 | -100 009.00 | | -430 175.00 |
DL TOTAL (I) | -909 169.00 | -478 994.00 | | -909 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434 556.00 | 1 129 305.00 | | 1 434 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 556.00 | 1 129 305.00 | | 1 434 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 892 677.00 | 74 276 983.00 | | 83 892 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 754.00 | 1 971 029.00 | | 2 162 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 499.00 | 1 999 344.00 | | 2 244 499.00 |
EA Autres dettes | 1 027 310.00 | 612 411.00 | | 1 027 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 327 240.00 | 78 861 203.00 | | 89 327 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 852 627.00 | 79 511 514.00 | | 89 852 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 120 694.00 | | 10 120 694.00 | 10 120 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 694.00 | | 10 120 694.00 | 10 120 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 802.00 | -7 119.00 | | -6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 346.00 | 9 605 583.00 | | 10 189 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 521.00 | 9 705 592.00 | | 10 619 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 175.00 | -100 009.00 | | -430 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 723.00 | | 54 567.00 | 80 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 113 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 68 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | | 15 578.00 | 74 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 530.00 | 48 530.00 | 48 530.00 | 48 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | 48 530.00 | 48 530.00 | 48 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 200 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 305.00 | 305 251.00 | | 1 129 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 305.00 | 305 251.00 | | 1 129 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 892 677.00 | 83 892 677.00 | | 83 892 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 754.00 | 2 162 754.00 | | 2 162 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 120.00 | 852 120.00 | | 852 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 305.00 | 726 305.00 | | 726 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 310.00 | 1 027 310.00 | | 1 027 310.00 |
VB T. V. A. | 574 274.00 | 574 274.00 | | 574 274.00 |
VC Groupe et associés | 87 417 006.00 | 87 417 006.00 | | 87 417 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VW T.V.A. | 609 105.00 | 609 105.00 | | 609 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |