| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 2 499.00 | 3 262.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 063.00 | 59 618.00 | 388 445.00 | 448 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 116.00 | 62 116.00 | 431 000.00 | 493 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 822.00 | | 1 080 822.00 | 1 080 822.00 |
BZ Autres créances | 390 676.00 | | 390 676.00 | 390 676.00 |
CF Disponibilités | 104 815 976.00 | | 104 815 976.00 | 104 815 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 291 367.00 | | 106 291 367.00 | 106 291 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 784 483.00 | 62 116.00 | 106 722 367.00 | 106 784 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -960 169.00 | -529 994.00 | | -960 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 672.00 | -430 175.00 | | -550 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 841.00 | -909 169.00 | | -1 459 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732 147.00 | 1 434 558.00 | | 1 732 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 147.00 | 1 434 556.00 | | 1 732 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 557 912.00 | 83 892 677.00 | | 100 557 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 702.00 | 2 162 754.00 | | 2 354 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 075.00 | 2 244 499.00 | | 2 257 075.00 |
EA Autres dettes | 1 246 140.00 | 1 027 310.00 | | 1 246 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 450 060.00 | 89 327 239.00 | | 106 450 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 722 367.00 | 89 852 626.00 | | 106 722 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 611 791.00 | | 10 611 791.00 | 10 611 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 611 791.00 | | 10 611 791.00 | 10 611 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 5 610.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 5 610.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 297.00 | -5 610.00 | | 15 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 683.00 | 10 189 345.00 | | 10 696 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 355.00 | 10 619 521.00 | | 11 247 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 672.00 | -430 175.00 | | -550 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 068.00 | | 380 048.00 | 113 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 823.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 079.00 | | 379 744.00 | 74 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 989.00 | | 304.00 | 38 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 20 808.00 | 3 585.00 | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 20 806.00 | 3 585.00 | 44 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 556.00 | 297 591.00 | | 1 434 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 556.00 | 297 591.00 | | 1 434 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 557 912.00 | 100 557 912.00 | | 100 557 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 702.00 | 2 354 702.00 | | 2 354 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 608.00 | 1 116 608.00 | | 1 116 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 537.00 | 820 537.00 | | 820 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 140.00 | 1 246 140.00 | | 1 246 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 822.00 | 1 080 822.00 | | 1 080 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 389 513.00 | 389 513.00 | | 389 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 792.00 | 1 510 792.00 | | 1 510 792.00 |
VW T.V.A. | 264 763.00 | 264 763.00 | | 264 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 450 060.00 | 106 450 060.00 | | 106 450 060.00 |