| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 760.00 | 1 058.00 | 4 702.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 963.00 | 47 471.00 | 27 491.00 | 74 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 723.00 | 48 530.00 | 32 193.00 | 80 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 145.00 | | 1 400 145.00 | 1 400 145.00 |
BZ Autres créances | 302 434.00 | | 302 434.00 | 302 434.00 |
CF Disponibilités | 77 756 942.00 | | 77 756 942.00 | 77 756 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 479 321.00 | | 79 479 321.00 | 79 479 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 560 044.00 | 48 530.00 | 79 511 514.00 | 79 560 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -429 985.00 | | | -429 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 009.00 | -429 985.00 | | -100 009.00 |
DL TOTAL (I) | -478 994.00 | -378 985.00 | | -478 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129 305.00 | 1 046 121.00 | | 1 129 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 305.00 | 1 046 121.00 | | 1 129 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 276 983.00 | 47 114 214.00 | | 74 276 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 029.00 | 1 267 175.00 | | 1 971 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 344.00 | 1 658 698.00 | | 1 999 344.00 |
EA Autres dettes | 612 411.00 | 306 333.00 | | 612 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 861 203.00 | 50 346 420.00 | | 78 861 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 511 514.00 | 51 013 556.00 | | 79 511 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 526 971.00 | | 9 526 971.00 | 9 526 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 526 971.00 | | 9 526 971.00 | 9 526 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 184.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 119.00 | -6 776.00 | | -7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 583.00 | 6 329 810.00 | | 9 605 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 592.00 | 6 759 795.00 | | 9 705 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 009.00 | -429 985.00 | | -100 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 047.00 | | 11 676.00 | 69 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 047.00 | | 11 676.00 | 69 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 13 886.00 | 77 726 843.00 | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 13 886.00 | | 34 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 121.00 | 83 184.00 | | 1 046 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 121.00 | 83 184.00 | | 1 046 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 276 983.00 | 74 276 983.00 | | 74 276 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 029.00 | 1 971 029.00 | | 1 971 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 963.00 | 955 963.00 | | 955 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 952.00 | 687 952.00 | | 687 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 411.00 | 612 411.00 | | 612 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 145.00 | | | 1 400 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
VC Groupe et associés | 77 764 060.00 | | | 77 764 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479 321.00 | 79 479 321.00 | | 79 479 321.00 |
VW T.V.A. | 301 009.00 | 301 009.00 | | 301 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 861 203.00 | 78 861 203.00 | | 78 861 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |