| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 450.00 | 141 918.00 | 298 532.00 | 440 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 427.00 | 141 918.00 | 338 509.00 | 480 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 554.00 | | 1 486 554.00 | 1 486 554.00 |
BZ Autres créances | 675 738.00 | | 675 738.00 | 675 738.00 |
CF Disponibilités | 153 458 202.00 | | 153 458 202.00 | 153 458 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 648 193.00 | | 155 648 193.00 | 155 648 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 128 620.00 | 141 918.00 | 155 986 702.00 | 156 128 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | -363 567.00 | 4 659.00 | | -363 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 937.00 | -368 226.00 | | -102 937.00 |
DL TOTAL (I) | -416 004.00 | -313 067.00 | | -416 004.00 |
DP Provisions pour risques | 13 302.00 | 46 384.00 | | 13 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 451 574.00 | 1 408 684.00 | | 1 451 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 876.00 | 1 455 068.00 | | 1 464 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 833 212.00 | 132 252 554.00 | | 148 833 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 752.00 | 2 431 138.00 | | 2 473 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 378.00 | 1 779 055.00 | | 2 255 378.00 |
EA Autres dettes | 1 375 488.00 | 1 073 889.00 | | 1 375 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 937 830.00 | 137 536 636.00 | | 154 937 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 986 702.00 | 138 678 637.00 | | 155 986 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 264 842.00 | | 11 264 842.00 | 11 264 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 264 842.00 | | 11 264 842.00 | 11 264 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 924.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 722.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 50 745.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | 2 082.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 152 368.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -101 622.00 | | -2 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 386.00 | 11 515 416.00 | | 11 521 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 323.00 | 11 883 643.00 | | 11 624 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 937.00 | -368 226.00 | | -102 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 952.00 | | 11 439.00 | 504 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 965.00 | 480 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 965.00 | 440 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 659.00 | | 10 756.00 | 465 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | 683.00 | 39 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 000.00 | 55 165.00 | 28 247.00 | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 55 165.00 | 28 247.00 | 115 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 066.00 | 155 924.00 | 146 116.00 | 1 455 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 068.00 | 155 924.00 | 146 116.00 | 1 455 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 924.00 | 146 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 833 212.00 | 148 833 212.00 | | 148 833 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 752.00 | 2 473 752.00 | | 2 473 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 557.00 | 902 557.00 | | 902 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 807.00 | 979 807.00 | | 979 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 488.00 | 1 375 488.00 | | 1 375 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 554.00 | 1 486 554.00 | | 1 486 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 611.00 | 260 611.00 | | 260 611.00 |
VB T. V. A. | 409 891.00 | 409 891.00 | | 409 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 268.00 | 2 162 291.00 | 39 976.00 | 2 202 268.00 |
VW T.V.A. | 302 051.00 | 302 051.00 | | 302 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 937 830.00 | 154 937 830.00 | | 154 937 830.00 |