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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 2 177.00 | 11 793.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 250.00 | 14 336.00 | 77 914.00 | 92 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 603.00 | 16 514.00 | 207 089.00 | 223 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
110 Total général Actif | 266 909.00 | 16 514.00 | 250 395.00 | 266 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 231.00 | | | 267 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
252 Charges sociales | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 119.00 | | | 299 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 410.00 | | | -27 410.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 918.00 | | | -30 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 353.00 | | | 220 353.00 |