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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 13 320.00 | 650.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 71 584.00 | 21 535.00 | 93 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 049.00 | 84 904.00 | 140 145.00 | 225 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
110 Total général Actif | 314 615.00 | 84 904.00 | 229 712.00 | 314 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
230 Autres produits | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
242 Autres charges externes. | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 070.00 | | | 225 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
280 Produits financiers | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
294 Charges financières | -949.00 | | | -949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 997.00 | | | 55 997.00 |