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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 7 765.00 | 6 205.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 43 616.00 | 49 503.00 | 93 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 930.00 | 51 382.00 | 173 548.00 | 224 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
072 Créances – Autres | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
110 Total général Actif | 257 464.00 | 51 382.00 | 206 082.00 | 257 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
230 Autres produits | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 757.00 | | | 282 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 969.00 | | | 285 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 212.00 | | | -3 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 857.00 | | | 224 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73.00 | | | 73.00 |