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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 4 971.00 | 8 999.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 28 875.00 | 64 244.00 | 93 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 857.00 | 33 847.00 | 191 010.00 | 224 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
110 Total général Actif | 267 418.00 | 33 847.00 | 233 572.00 | 267 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 372.00 | | | 286 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 806.00 | | | 293 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
252 Charges sociales | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
294 Charges financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 199.00 | | | 16 199.00 |