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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 84 512.00 | 8 607.00 | 93 119.00 |
040 Immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 135.00 | 98 482.00 | 126 652.00 | 225 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
072 Créances – Autres | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
110 Total général Actif | 308 191.00 | 98 482.00 | 209 708.00 | 308 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 262.00 | | | 213 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
252 Charges sociales | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 453.00 | | | 284 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91.00 | | | 91.00 |
280 Produits financiers | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |