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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 970.00 | 10 559.00 | 3 411.00 | 13 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 119.00 | 58 358.00 | 34 761.00 | 93 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 049.00 | 68 917.00 | 156 131.00 | 225 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
110 Total général Actif | 260 577.00 | 68 917.00 | 191 659.00 | 260 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
230 Autres produits | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 569.00 | | | 308 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -952.00 | | | -952.00 |
242 Autres charges externes. | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
252 Charges sociales | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 926.00 | | | 318 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |