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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 60 568.00 | 2 102 163.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 450.00 | 29 630.00 | 406 820.00 | 436 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 613.00 | 20 580.00 | 499 032.00 | 519 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 979.00 | 110 778.00 | 4 897 201.00 | 5 007 979.00 |
BT Marchandises | 575 949.00 | | 575 949.00 | 575 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 533 357.00 | | 533 357.00 | 533 357.00 |
CF Disponibilités | 523 576.00 | | 523 576.00 | 523 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 125.00 | | 1 659 125.00 | 1 659 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 104.00 | 110 778.00 | 6 556 326.00 | 6 667 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 160.00 | | | -496 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 840.00 | | | 1 503 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 888.00 | | | 3 142 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 658.00 | | | 538 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 011.00 | | | 924 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 242.00 | | | 425 242.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 913.00 | | | 5 032 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 326.00 | | | 6 556 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 363.00 | | | 2 451 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881 436.00 | | 6 881 436.00 | 6 881 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FG Production vendue services | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 336.00 | | 6 998 336.00 | 6 998 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 147 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 378.00 | | | 363 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 817.00 | | | 420 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 573.00 | | | -19 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 248.00 | | | 7 439 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 408.00 | | | 7 935 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 160.00 | | | -496 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 658.00 | 538 658.00 | | 538 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 011.00 | 924 011.00 | | 924 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 601.00 | 559 601.00 | | 559 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 913.00 | 2 127 364.00 | 963 419.00 | 5 032 913.00 |