| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 315 299.00 | 1 847 433.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 890.00 | 176 463.00 | 286 427.00 | 462 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 966.00 | 184 807.00 | 405 159.00 | 589 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 772.00 | 676 569.00 | 4 428 203.00 | 5 104 772.00 |
BT Marchandises | 600 073.00 | | 600 073.00 | 600 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BZ Autres créances | 291 371.00 | | 291 371.00 | 291 371.00 |
CF Disponibilités | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 228.00 | | 1 050 228.00 | 1 050 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 001.00 | 676 569.00 | 5 478 432.00 | 6 155 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 596.00 | -486 954.00 | | -771 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 381.00 | -284 642.00 | | -423 381.00 |
DL TOTAL (I) | 805 022.00 | 1 228 404.00 | | 805 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 079.00 | 2 666 831.00 | | 2 429 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 666.00 | 844 868.00 | | 1 251 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 081.00 | 640 596.00 | | 719 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 690.00 | 249 941.00 | | 224 690.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 7 149.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 573.00 | 4 409 385.00 | | 4 633 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 432.00 | 5 677 625.00 | | 5 478 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 425.00 | | | 2 448 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720 035.00 | | 8 720 035.00 | 8 720 035.00 |
FD Production vendue biens | 720 961.00 | | 720 961.00 | 720 961.00 |
FG Production vendue services | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 029.00 | | 9 474 029.00 | 9 474 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 483 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 996 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 505.00 | 67 000.00 | | 22 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505.00 | 87 000.00 | | 22 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 680.00 | 666.00 | | 49 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 680.00 | 36 233.00 | | 49 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 175.00 | 50 767.00 | | -27 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 226.00 | 9 749 581.00 | | 9 510 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 607.00 | 10 034 223.00 | | 9 933 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 381.00 | -284 642.00 | | -423 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 378.00 | 192 191.00 | 676 569.00 | 484 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 378.00 | 192 191.00 | 676 569.00 | 484 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 081.00 | 719 081.00 | | 719 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 235.00 | 711 235.00 | | 711 235.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 706.00 | 241 558.00 | 981 101.00 | 2 426 706.00 |
VI Groupe et associés | 549 487.00 | 549 487.00 | | 549 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
VP Divers | 291 371.00 | 291 371.00 | | 291 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 690.00 | 224 690.00 | | 224 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 573.00 | 2 448 425.00 | 981 101.00 | 4 633 573.00 |