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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 485 119.00 | 1 677 612.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 452.00 | 225 061.00 | 239 391.00 | 464 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 028.00 | 340 287.00 | 547 742.00 | 888 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 397.00 | 1 050 467.00 | 4 353 929.00 | 5 404 397.00 |
BT Marchandises | 650 808.00 | | 650 808.00 | 650 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
BZ Autres créances | 353 918.00 | | 353 918.00 | 353 918.00 |
CF Disponibilités | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 044.00 | | 1 309 044.00 | 1 309 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 440.00 | 1 050 467.00 | 5 662 973.00 | 6 713 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 896.00 | -1 194 978.00 | | -1 276 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | -81 918.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 729 944.00 | 723 104.00 | | 729 944.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 265.00 | 39 836.00 | | 20 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 265.00 | 39 836.00 | | 48 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 442.00 | 2 378 585.00 | | 2 297 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 729.00 | 1 463 304.00 | | 1 578 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 650.00 | 781 395.00 | | 774 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 635.00 | 197 226.00 | | 222 635.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 7 144.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 764.00 | 4 827 654.00 | | 4 884 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 973.00 | 5 590 594.00 | | 5 662 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 649.00 | 2 764 805.00 | | 2 004 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 669.00 | | 9 618 669.00 | 9 618 669.00 |
FD Production vendue biens | 464 803.00 | | 464 803.00 | 464 803.00 |
FG Production vendue services | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 167.00 | | 10 127 167.00 | 10 127 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 064.00 | 5 233.00 | | 63 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 064.00 | 5 233.00 | | 63 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 046.00 | 34 141.00 | | 5 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 754.00 | 1 103.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 35 244.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 264.00 | -30 011.00 | | 53 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246 104.00 | 10 185 734.00 | | 10 246 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 239 264.00 | 10 267 652.00 | | 10 239 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | -81 918.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 433.00 | | 259 036.00 | 5 173 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 072.00 | 5 404 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 072.00 | 4 874 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 433.00 | | 259 036.00 | 4 643 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 093.00 | 231 446.00 | 28 072.00 | 847 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 093.00 | 231 446.00 | 28 072.00 | 847 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 650.00 | 774 650.00 | | 774 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 038.00 | 1 590 038.00 | | 1 590 038.00 |
UX Autres créances clients | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 442.00 | 292 793.00 | 1 112 745.00 | 2 297 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 918.00 | 353 918.00 | | 353 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 764.00 | 2 880 115.00 | 1 112 745.00 | 4 884 764.00 |