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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 400 209.00 | 1 762 522.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 687.00 | 200 875.00 | 266 812.00 | 467 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 829.00 | 246 009.00 | 407 820.00 | 653 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 433.00 | 847 093.00 | 4 326 340.00 | 5 173 433.00 |
BT Marchandises | 638 590.00 | | 638 590.00 | 638 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 295 891.00 | | 295 891.00 | 295 891.00 |
CF Disponibilités | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 255.00 | | 1 264 255.00 | 1 264 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 687.00 | 847 093.00 | 5 590 594.00 | 6 437 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 978.00 | -771 596.00 | | -1 194 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 918.00 | -423 381.00 | | -81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 723 104.00 | 805 022.00 | | 723 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 585.00 | 2 429 079.00 | | 2 378 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 304.00 | 1 251 666.00 | | 1 463 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 395.00 | 719 081.00 | | 781 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 224 690.00 | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 9 056.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 654.00 | 4 633 573.00 | | 4 827 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 594.00 | 5 478 432.00 | | 5 590 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 805.00 | 2 448 425.00 | | 2 764 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 455.00 | 2 373.00 | | 54 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 589 508.00 | | 9 589 508.00 | 9 589 508.00 |
FD Production vendue biens | 512 220.00 | | 512 220.00 | 512 220.00 |
FG Production vendue services | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 143 461.00 | | 10 143 461.00 | 10 143 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 590 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | 22 505.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 22 505.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 141.00 | 49 680.00 | | 34 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 244.00 | 49 680.00 | | 35 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 011.00 | -27 175.00 | | -30 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 734.00 | 9 510 226.00 | | 10 185 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 652.00 | 9 933 607.00 | | 10 267 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 918.00 | -423 381.00 | | -81 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 772.00 | | 94 477.00 | 5 104 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 5 173 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 4 643 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 772.00 | | 94 477.00 | 4 574 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 569.00 | 196 341.00 | 25 817.00 | 676 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 569.00 | 196 341.00 | 25 817.00 | 676 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 395.00 | 781 395.00 | | 781 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 142.00 | 916 142.00 | | 916 142.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 130.00 | 261 281.00 | 987 216.00 | 2 324 130.00 |
VI Groupe et associés | 554 305.00 | 554 305.00 | | 554 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 891.00 | 295 891.00 | | 295 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 263.00 | 368 263.00 | | 368 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 654.00 | 2 764 805.00 | 987 216.00 | 4 827 654.00 |