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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 230 389.00 | 1 932 343.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 869.00 | 126 721.00 | 322 148.00 | 448 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 529.00 | 127 269.00 | 457 260.00 | 584 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 315.00 | 484 378.00 | 4 600 936.00 | 5 085 315.00 |
BT Marchandises | 584 397.00 | | 584 397.00 | 584 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 287 552.00 | | 287 552.00 | 287 552.00 |
CF Disponibilités | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 688.00 | | 1 076 688.00 | 1 076 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 003.00 | 484 378.00 | 5 677 625.00 | 6 162 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 954.00 | -496 160.00 | | -486 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 642.00 | 9 206.00 | | -284 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 404.00 | 1 513 046.00 | | 1 228 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 836.00 | 31 389.00 | | 39 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 836.00 | 51 389.00 | | 39 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 831.00 | 2 905 550.00 | | 2 666 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 868.00 | 540 881.00 | | 844 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 596.00 | 661 800.00 | | 640 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 342 092.00 | | 249 941.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 2 577.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 385.00 | 4 452 901.00 | | 4 409 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 625.00 | 6 017 335.00 | | 5 677 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 781 338.00 | | 8 781 338.00 | 8 781 338.00 |
FD Production vendue biens | 857 763.00 | | 857 763.00 | 857 763.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 741.00 | | 9 641 741.00 | 9 641 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 171 000.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 171 000.00 | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 233.00 | 820.00 | | 36 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 233.00 | 32 636.00 | | 36 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 767.00 | 138 364.00 | | 50 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 447.00 | -12 483.00 | | -8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 581.00 | 9 917 016.00 | | 9 749 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 223.00 | 9 907 810.00 | | 10 034 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 642.00 | 9 206.00 | | -284 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 389.00 | 8 447.00 | 20 000.00 | 51 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 389.00 | 8 447.00 | 20 000.00 | 51 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 868.00 | 844 868.00 | | 844 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 596.00 | 640 596.00 | | 640 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666 831.00 | 240 125.00 | 975 097.00 | 2 666 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 331.00 | 307 375.00 | | 321 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 385.00 | 1 982 679.00 | 975 097.00 | 4 409 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |