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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 1 359 185.00 | | 1 359 185.00 | 1 359 185.00 |
AP Constructions | 2 162 731.00 | 145 478.00 | 2 017 253.00 | 2 162 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 869.00 | 77 574.00 | 366 295.00 | 443 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 116.00 | 72 388.00 | 453 728.00 | 526 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 902.00 | 295 440.00 | 4 726 462.00 | 5 021 902.00 |
BT Marchandises | 617 176.00 | | 617 176.00 | 617 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BZ Autres créances | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
CF Disponibilités | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 874.00 | | 1 290 874.00 | 1 290 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 776.00 | 295 440.00 | 6 017 335.00 | 6 312 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 160.00 | | | -496 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 046.00 | | | 1 513 046.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 550.00 | | | 2 905 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 881.00 | | | 540 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 800.00 | | | 661 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 093.00 | | | 342 093.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 901.00 | | | 4 452 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 335.00 | | | 6 017 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 070.00 | | | 1 786 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 944 694.00 | | 8 944 694.00 | 8 944 694.00 |
FD Production vendue biens | 773 268.00 | | 773 268.00 | 773 268.00 |
FG Production vendue services | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 719 000.00 | | 9 719 000.00 | 9 719 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 653 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 917 016.00 | | | 9 917 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 810.00 | | | 9 907 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 573.00 | 31 816.00 | | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | 31 816.00 | | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 881.00 | 540 881.00 | | 540 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 800.00 | 661 800.00 | | 661 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905 550.00 | 238 719.00 | 969 204.00 | 2 905 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 093.00 | 342 093.00 | | 342 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 707.00 | 579 707.00 | | 579 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 901.00 | 1 786 070.00 | 969 204.00 | 4 452 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |